OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
79,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1.024
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.822.770/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | -0,6% | -0,9% | 2,2% | 2,2% | 1,5% | -0,1% | 0,7% | 2,4% | 0,2% | 1,9% | -1,5% | 9,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 68,3% | 207,8% | 190,2% | 141,0% | 61,9% | 198,9% | 17,6% | 178,0% | 63,3% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,2% | -1,5% | 0,1% | 1,2% | 1,0% | -0,5% | 1,2% | 0,9% | 2,2% | 2,2% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,7% | 96,8% | 24,8% | 8,3% | 157,1% | 107,6% | 149,5% | 101,6% | 284,4% | 246,6% | 86,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 97,75% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 3,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -1,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,23% | 5,23% | 4,45% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -0,96 | -1,34 |
| Retorno | 9,18% | 9,18% | 21,74% |
| Max. Drawdown | -5,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 217 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
