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OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%-0,6%-0,9%2,2%2,2%1,5%-0,1%0,7%2,4%0,2%1,9%-1,5%9,0%
2024
1,1%0,8%0,2%-1,5%0,1%1,2%1,0%-0,5%1,2%0,9%2,2%2,2%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,75%
3,06%
VALORES A RECEBER0,32%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-1,17%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,08%
12 meses9,08%
Últimos 3 anos21,63%
Desvio Padrão
No ano5,24%
12 meses5,24%
Últimos 3 anos4,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,96
Últimos 3 anos-1,34
Max. Drawdown-5,29%
Data Max. Drawdown23/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)217
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,50%
Retorno 12 meses9,08%
Patrimônio líquidoR$ 79.093.754,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.024
Cotação14,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,75%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 3,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,32%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -1,17%

Outras Informações

CNPJ35.822.770/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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