MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
6.539,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ
35.819.455/0001-18
Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,6% | 0,8% | 2,1% | 2,7% | 1,2% | 1,7% | 1,9% | 0,2% | 3,7% | -6,7% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 13,9% |
| % DI | 109,5% | 89,7% | 167,7% | 79,5% | 180,5% | 249,2% | 96,6% | 143,4% | 158,1% | 17,9% | 351,5% | 82,5% | |
| 2024 | -1,8% | 1,2% | 4,5% | 3,0% | 1,3% | 2,1% | 1,2% | 6,3% | 0,6% | 1,7% | 1,6% | 0,9% | 24,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,9% | 535,5% | 334,4% | 150,2% | 265,3% | 134,0% | 726,4% | 75,6% | 185,8% | 203,0% | 105,7% | 228,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 38,41% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 31,73% | |
| NCA | 26,50% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 19,97% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,92% | |
| CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,73% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,89% | |
| CDB/ RDB | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,51% | 12,51% | 13,45% |
| Índice Sharpe | -0,19 | -0,18 | 0,46 |
| Retorno | 11,54% | 11,54% | 67,22% |
| Max. Drawdown | -12,30% |
| Data Max. Drawdown | 17/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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