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MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%1,6%0,8%2,1%2,7%1,2%1,7%1,9%0,2%3,7%-6,7%11,5%
2024
-1,8%1,2%4,5%3,0%1,3%2,1%1,2%6,3%0,6%1,7%1,6%0,9%24,9%

Carteira

Ativos% do PL
38,41%
DEBÊNTURE SIMPLES31,73%
NCA26,50%
19,97%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR19,92%
14,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,89%
CDB/ RDB0,09%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,54%
12 meses11,54%
Últimos 3 anos67,22%
Desvio Padrão
No ano12,51%
12 meses12,51%
Últimos 3 anos13,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,18
Últimos 3 anos0,46
Max. Drawdown-12,30%
Data Max. Drawdown17/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,73%
Retorno 12 meses11,54%
Patrimônio líquidoR$ 6.539.392.820,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,41%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 31,73%
3ºNCA - 26,50%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 19,97%
5ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 19,92%

Outras Informações

CNPJ35.819.455/0001-18
GestorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
AdministradorMODAL D.T.V.M. LTDA
Lançamento
Site

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