MenuBNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
213,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
112
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
35.816.816/0001-72
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 102,3% | 101,0% | 82,6% | 108,6% | 95,1% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,4% | 100,4% | 101,3% | 112,8% | 94,0% | 95,5% | 94,9% | 104,3% | 96,7% | 99,2% | 100,2% | 93,4% | 101,1% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,0% | 95,6% | 99,4% | 70,3% | 90,8% | 79,5% | 96,2% | 88,6% | 96,5% | 89,7% | 68,6% | 71,5% | 85,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 75,92% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 22,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,44% | 0,29% | 0,34% |
| Índice Sharpe | -1,72 | -1,30 | -1,80 |
| Retorno | 3,30% | 14,40% | 41,51% |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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