BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
188,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
108
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
35.816.816/0001-72
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,4% | 100,4% | 101,3% | 112,8% | 94,0% | 95,5% | 94,9% | 104,3% | 96,7% | 99,2% | 100,2% | 93,4% | 101,1% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,0% | 95,6% | 99,4% | 70,3% | 90,8% | 79,5% | 96,2% | 88,6% | 96,5% | 89,7% | 68,6% | 71,5% | 85,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 79,66% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 17,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,28% | 0,32% |
| Índice Sharpe | 0,42 | 0,40 | -1,76 |
| Retorno | 14,47% | 14,47% | 41,37% |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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