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BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

145,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
101
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
35.816.816/0001-72
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,0%1,0%1,2%0,2%4,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI123,4%100,4%101,3%112,8%85,0%108,4%
20240,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%0,8%0,5%0,6%9,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI88,0%95,6%99,4%70,3%90,8%79,5%96,2%88,6%96,5%89,7%68,6%71,5%85,7%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,2%1,1%1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI94,9%101,2%99,2%95,4%98,3%108,8%99,9%98,4%95,9%94,6%105,8%101,1%99,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL79,66%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F17,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,34%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,42%0,42%-
Índice Sharpe2,68-1,98-
Retorno4,71%10,75%-
Max. Drawdown-0,42%
Data Max. Drawdown04/10/2022
Tempo de recuperação (dias)14

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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