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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,5% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 67,69% |
| 25,60% | |
| 5,69% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,99% |
| 12 meses | 14,22% |
| Últimos 3 anos | 41,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,46% |
| 12 meses | 0,31% |
| Últimos 3 anos | 0,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,90 |
| Últimos 3 anos | -1,75 |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 14,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 224.041.284,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 110 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 67,69% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 25,60% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,69% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,04% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.816.816/0001-72 |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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