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BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,3%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,5%
2024
0,9%0,8%0,8%0,6%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%0,8%0,5%0,6%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL70,70%
22,92%
5,23%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses14,32%
Últimos 3 anos41,45%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-0,72
Últimos 3 anos-1,71
Max. Drawdown-0,42%
Data Max. Drawdown04/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,32%
Patrimônio líquidoR$ 199.421.626,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas110
Cotação1,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 70,70%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 22,92%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,23%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,16%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ35.816.816/0001-72
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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