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PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
174,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.816.166/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 2,7% | 3,6% | 3,1% | 2,1% | -2,5% | 1,6% | 1,3% | 14,2% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,3% | |||
| % DI | 81,9% | 63,0% | 283,1% | 342,2% | 273,1% | 195,3% | 139,1% | 113,1% | 137,8% | ||||
| 2024 | -2,1% | -0,1% | -0,2% | -3,4% | 1,1% | -2,3% | 3,5% | 1,2% | -1,5% | -1,4% | -1,0% | -4,9% | -10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,5% | 385,7% | 139,4% | ||||||||||
| 2023 | 1,4% | -0,6% | 1,3% | 2,1% | 3,3% | 2,6% | 1,1% | -1,1% | -0,8% | -1,2% | 4,0% | 3,9% | 17,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 129,1% | 109,8% | 227,9% | 297,9% | 242,8% | 106,0% | 436,8% | 455,6% | 131,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 62,24% | |
| SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES | 4,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,76% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,26% | |
| GENOA CAPITAL RADAR A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,21% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,21% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 2,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,21% | |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FICFI | 2,12% | |
| NC IPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,08% | 8,14% | 7,04% |
| Índice Sharpe | 0,77 | -0,91 | -1,06 |
| Retorno | 14,19% | 6,04% | 16,54% |
| Max. Drawdown | -11,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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