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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,5% | -2,0% | 2,4% | -2,3% | 2,3% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 2,7% | 3,6% | 3,1% | 2,1% | -2,5% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 2,9% | -0,8% | 17,9% | |
| 2024 | -2,1% | -0,1% | -0,2% | -3,4% | 1,1% | -2,3% | 3,5% | 1,2% | -1,5% | -1,4% | -1,0% | -4,9% | -10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 59,38% | |
| 4,53% | |
| 4,16% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,52% |
| 3,18% | |
| 3,17% | |
| 3,04% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,31% |
| 2,23% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,28% |
| 12 meses | 8,95% |
| Últimos 3 anos | 17,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,04% |
| 12 meses | 8,09% |
| Últimos 3 anos | 7,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,77 |
| Últimos 3 anos | -1,00 |
| Max. Drawdown | -11,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,84% |
| Retorno 12 meses | 8,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 178.190.551,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 59,38% |
| 2º | SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 4,53% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,16% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,95% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.816.166/0001-65 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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