ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.812.956/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,4% | 0,8% | 1,9% | 2,7% | 1,6% | -0,4% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 2,4% | 0,0% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 40,8% | 81,1% | 177,4% | 236,2% | 148,2% | 53,2% | 75,1% | 93,1% | 229,6% | 4,1% | 87,3% | ||
| 2024 | -0,9% | 0,5% | -0,1% | -2,2% | 1,0% | -1,0% | 2,6% | 1,1% | -0,4% | -0,4% | 1,3% | -2,6% | -1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,7% | 125,3% | 282,1% | 124,3% | 170,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 57,69% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 17,33% | |
| ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,79% | |
| SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 5,16% | |
| KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,05% | |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA | 4,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,56% | 4,56% | 4,64% |
| Índice Sharpe | -0,38 | -0,52 | -0,95 |
| Retorno | 12,47% | 12,47% | 27,45% |
| Max. Drawdown | -9,58% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 329 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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