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ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,4%1,4%
2025
-0,2%0,4%0,8%1,9%2,7%1,6%-0,4%0,6%0,9%1,2%2,4%0,0%12,5%
2024
-0,9%0,5%-0,1%-2,2%1,0%-1,0%2,6%1,1%-0,4%-0,4%1,3%-2,6%-1,3%

Carteira

Ativos% do PL
65,42%
15,69%
12,80%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,13%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,36%
12 meses12,79%
Últimos 3 anos27,95%
Desvio Padrão
No ano3,73%
12 meses4,47%
Últimos 3 anos4,55%
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos-0,95
Max. Drawdown-9,58%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)329
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,19%
Retorno 12 meses12,79%
Patrimônio líquidoR$ 52.190.848,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 65,42%
2ºIT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,69%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 12,80%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,13%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ35.812.956/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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