Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,4% | 0,8% | 1,9% | 2,7% | 1,6% | -0,4% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 2,4% | 0,0% | 12,5% | |
| 2024 | -0,9% | 0,5% | -0,1% | -2,2% | 1,0% | -1,0% | 2,6% | 1,1% | -0,4% | -0,4% | 1,3% | -2,6% | -1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 57,69% | |
| 17,33% | |
| 9,79% | |
| 5,16% | |
| 5,05% | |
| 4,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,47% |
| 12 meses | 12,47% |
| Últimos 3 anos | 27,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,56% |
| 12 meses | 4,56% |
| Últimos 3 anos | 4,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,52 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -9,58% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 329 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 12,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.466.215,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 13,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 57,69% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 17,33% |
| 3º | ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,79% |
| 4º | SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA - 5,16% |
| 5º | KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.812.956/0001-72 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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