MenuCAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
11.607,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
CAPSTONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.803.288/0001-17
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 0,3% | -6,3% | -0,1% | -2,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 328,9% | 34,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 1,8% | -0,2% | 7,0% | -0,2% | 2,4% | -2,5% | 1,3% | 2,4% | 1,6% | 1,6% | 0,9% | 17,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 43,0% | 184,4% | 659,2% | 220,6% | 112,3% | 194,9% | 126,5% | 150,8% | 73,7% | 122,3% | |||
| 2024 | -0,5% | -0,3% | 1,6% | -0,1% | 1,2% | 0,7% | 2,3% | 0,6% | 1,0% | 1,9% | 1,9% | 1,3% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 191,0% | 143,1% | 91,2% | 253,5% | 74,8% | 116,5% | 202,5% | 234,5% | 145,5% | 111,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 34,61% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 28,22% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,91% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 7,99% | |
| VALE3 | 7,87% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,76% | |
| ITSA4 | 3,65% | |
| AXIA3 | 2,98% | |
| VBBR3 | 2,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,80% | 7,25% | 5,91% |
| Índice Sharpe | -2,73 | -0,34 | -0,02 |
| Retorno | -2,33% | 12,41% | 43,53% |
| Max. Drawdown | -7,10% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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