CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

11.852,56

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CAPSTONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

35.803.288/0001-17

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,0%	0,3%	-6,3%	1,7%	0,4%								-0,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	328,9%	34,0%		155,2%	58,9%
2025	0,5%	1,8%	-0,2%	7,0%	-0,2%	2,4%	-2,5%	1,3%	2,4%	1,6%	1,6%	0,9%	17,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	43,0%	184,4%		659,2%		220,6%		112,3%	194,9%	126,5%	150,8%	73,7%	122,3%
2024	-0,5%	-0,3%	1,6%	-0,1%	1,2%	0,7%	2,3%	0,6%	1,0%	1,9%	1,9%	1,3%	12,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI			191,0%		143,1%	91,2%	253,5%	74,8%	116,5%	202,5%	234,5%	145,5%	111,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES	37,75%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	16,35%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	10,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	8,08%
VALE3	6,71%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,08%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	3,96%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	3,52%
ITUB4	3,35%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,63%	6,24%	5,83%
Índice Sharpe	-1,99	-1,10	0,11
Retorno	-0,16%	7,96%	45,52%

Max. Drawdown	-7,28%
Data Max. Drawdown	07/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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