CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

11.616,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
CAPSTONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.803.288/0001-17
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20264,0%0,3%-6,3%0,0%-2,2%
DI1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
% DI328,9%34,0%
20250,5%1,8%-0,2%7,0%-0,2%2,4%-2,5%1,3%2,4%1,6%1,6%0,9%17,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
% DI43,0%184,4%659,2%220,6%112,3%194,9%126,5%150,8%73,7%122,3%
2024-0,5%-0,3%1,6%-0,1%1,2%0,7%2,3%0,6%1,0%1,9%1,9%1,3%12,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI191,0%143,1%91,2%253,5%74,8%116,5%202,5%234,5%145,5%111,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Dez/2025
Ativos% do PLGráfico
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES34,61%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B28,22%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR19,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14,91%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS7,99%
VALE37,87%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA3,76%
ITSA43,65%
AXIA32,98%
VBBR32,95%

Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão8,73%6,65%5,89%
Índice Sharpe-2,70-0,95-0,09
Retorno-2,27%8,27%41,81%
Max. Drawdown-7,10%
Data Max. Drawdown20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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