CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
11.907,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
CAPSTONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.803.288/0001-17
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 1,8% | -0,2% | 7,0% | -0,2% | 2,4% | -2,5% | 1,3% | 2,4% | 1,6% | 1,6% | 0,9% | 17,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 43,0% | 184,4% | 659,2% | 220,6% | 112,3% | 194,9% | 126,5% | 150,8% | 73,7% | 122,3% | |||
| 2024 | -0,5% | -0,3% | 1,6% | -0,1% | 1,2% | 0,7% | 2,3% | 0,6% | 1,0% | 1,9% | 1,9% | 1,3% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 191,0% | 143,1% | 91,2% | 253,5% | 74,8% | 116,5% | 202,5% | 234,5% | 145,5% | 111,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 40,94% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 27,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,24% | |
| VALE3 | 10,46% | |
| PETR4 | 6,54% | |
| ITUB4 | 6,19% | |
| PRIO3 | 4,23% | |
| BBDC4 | 4,18% | |
| ELET3 | 3,59% | |
| EQTL3 | 3,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,32% | 6,32% | 5,82% |
| Índice Sharpe | 0,53 | 0,55 | 0,49 |
| Retorno | 17,48% | 17,48% | 54,71% |
| Max. Drawdown | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 15/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 82 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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