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CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,0%0,2%4,3%
2025
0,5%1,8%-0,2%7,0%-0,2%2,4%-2,5%1,3%2,4%1,6%1,6%0,9%17,5%
2024
-0,5%-0,3%1,6%-0,1%1,2%0,7%2,3%0,6%1,0%1,9%1,9%1,3%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
46,02%
44,52%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR18,23%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,30%
VALE36,37%
ITSA44,31%
ITUB43,82%
3,57%
ELET33,47%
PETR43,15%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,25%
12 meses20,69%
Últimos 3 anos56,70%
Desvio Padrão
No ano6,57%
12 meses6,41%
Últimos 3 anos5,75%
Índice Sharpe
12 meses1,02
Últimos 3 anos0,58
Max. Drawdown-5,80%
Data Max. Drawdown15/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)82
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,95%
Retorno 12 meses20,69%
Patrimônio líquidoR$ 12.365.449.931,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16
Cotação3,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 46,02%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 44,52%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 18,23%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,30%
5ºVALE3 - 6,37%

Outras Informações

CNPJ35.803.288/0001-17
GestorCAPSTONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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