MenuVALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
163,63
Taxa de administração total
0,44%
Número de cotistas
1
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
35.803.277/0001-37
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 0,1% | 0,8% | 1,2% | 1,7% | 0,4% | 6,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 123,3% | 75,1% | 7,4% | 69,0% | 113,7% | 151,8% | 244,0% | 92,9% | |||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,5% | 123,7% | 129,1% | 105,6% | 113,8% | 81,8% | 131,7% | 101,7% | 100,9% | 78,5% | 116,7% | 83,4% | 107,5% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,3% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,0% | 134,8% | 141,6% | 109,8% | 117,4% | 116,6% | 123,3% | 118,3% | 108,3% | 93,2% | 132,1% | 39,4% | 112,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 6,86% | |
| VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,80% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,27% | |
| VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,25% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,04% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,04% | |
| CRA | 3,52% | |
| VALORA CRI FEEDER SUBORDINADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,27% | |
| AEGPB3 | 1,42% | |
| VERTB2 | 1,24% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,08% | 1,77% | 1,12% |
| Índice Sharpe | -0,51 | -0,31 | 0,94 |
| Retorno | 6,52% | 14,23% | 47,82% |
| Max. Drawdown | -6,17% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 208 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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