VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
180,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
35.803.277/0001-37
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,2% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 123,3% | 39,5% | 95,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,5% | 123,7% | 129,1% | 105,6% | 113,8% | 81,8% | 131,7% | 101,7% | 100,9% | 78,5% | 116,7% | 83,4% | 107,5% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,3% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,0% | 134,8% | 141,6% | 109,8% | 117,4% | 116,6% | 123,3% | 118,3% | 108,3% | 93,2% | 132,1% | 39,4% | 112,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,44% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6,70% | |
| VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 6,42% | |
| VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,45% | |
| CRA | 4,41% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,74% | |
| JSMLA5 | 2,22% | |
| AEGPB3 | 2,10% | |
| AALR13 | 1,58% | |
| AGAU13 | 1,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,16% | 0,79% |
| Índice Sharpe | -0,65 | 0,33 | 1,66 |
| Retorno | 1,70% | 14,94% | 48,42% |
| Max. Drawdown | -6,17% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 208 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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