Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,2% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 15,4% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,3% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 7,44% | |
| 6,70% | |
| 6,42% | |
| 4,45% | |
| CRA | 4,41% |
| 3,74% | |
| JSMLA5 | 2,22% |
| AEGPB3 | 2,10% |
| AALR13 | 1,58% |
| AGAU13 | 1,34% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,70% |
| 12 meses | 14,94% |
| Últimos 3 anos | 48,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,13% |
| 12 meses | 1,16% |
| Últimos 3 anos | 0,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,33 |
| Últimos 3 anos | 1,66 |
| Max. Drawdown | -6,17% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 208 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,44% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 14,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 180.464.080,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,44% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 6,70% |
| 3º | VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - 6,42% |
| 4º | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,45% |
| 5º | CRA - 4,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.803.277/0001-37 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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