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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 0,1% | 0,0% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 15,4% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,3% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 11,11% | |
| 6,55% | |
| 5,46% | |
| CRA | 4,38% |
| 4,29% | |
| 3,85% | |
| VERTB2 | 1,56% |
| AEGPB3 | 1,53% |
| JSMLA5 | 1,34% |
| ELFA12 | 1,17% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,33% |
| 12 meses | 13,75% |
| Últimos 3 anos | 48,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,85% |
| 12 meses | 1,41% |
| Últimos 3 anos | 0,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,78 |
| Últimos 3 anos | 1,27 |
| Max. Drawdown | -6,17% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 208 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,44% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 13,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 173.841.543,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 11,11% |
| 2º | VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - 6,55% |
| 3º | VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,46% |
| 4º | CRA - 4,38% |
| 5º | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.803.277/0001-37 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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