Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 15,4% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,3% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,22% | |
| CDB/ RDB | 5,73% |
| 5,72% | |
| 5,18% | |
| 3,28% | |
| 2,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,39% |
| 2,25% | |
| 1,32% | |
| 1,28% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 15,14% |
| Últimos 3 anos | 46,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 1,12% |
| Últimos 3 anos | 0,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,71 |
| Últimos 3 anos | 0,96 |
| Max. Drawdown | -6,17% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 208 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,44% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,44% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 15,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 183.143.782,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 24,22% |
| 2º | CDB/ RDB - 5,73% |
| 3º | VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO - 5,72% |
| 4º | VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,18% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.803.277/0001-37 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
