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RUBI 4 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

29,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
35.755.062/0001-98
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,5%2,6%2,6%1,6%1,4%-0,8%2,0%11,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI127,8%51,4%269,9%244,4%144,5%127,1%363,5%140,9%
20240,0%0,8%-0,5%2,4%0,9%-0,8%-0,8%-0,7%-2,9%-1,7%
DI0,0%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%7,1%
% DI94,8%92,3%266,7%98,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
DEBÊNTURE SIMPLES73,53%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B26,48%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,00%5,92%-
Índice Sharpe1,18-1,47-
Retorno11,79%4,54%-
Max. Drawdown-7,40%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)139

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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