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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,9% | -0,9% | -0,3% | -0,2% | 0,4% | 0,1% | 2,9% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 2,6% | 2,6% | 1,6% | 1,4% | -0,8% | 1,6% | 2,4% | -0,5% | 1,6% | 0,3% | 15,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | -0,5% | 2,4% | 0,9% | -0,8% | -0,8% | -0,7% | -2,9% | -1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| RSAN16 | 9,09% |
| LETRA FINANCEIRA | 6,93% |
| EGIEB4 | 6,68% |
| KLBNA5 | 5,23% |
| EQPA19 | 4,95% |
| ECOV16 | 4,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,29% |
| AESLA7 | 4,20% |
| EKTRB3 | 3,99% |
| VALEB1 | 3,80% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,90% |
| 12 meses | 7,86% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,97% |
| 12 meses | 4,48% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,63 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -7,40% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 139 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,12% |
| Retorno 12 meses | 7,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.814.052,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 117,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RSAN16 - 9,09% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 6,93% |
| 3º | EGIEB4 - 6,68% |
| 4º | KLBNA5 - 5,23% |
| 5º | EQPA19 - 4,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.755.062/0001-98 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
