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RUBI 4 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,5%2,6%2,6%1,6%1,4%-0,8%1,6%2,4%-0,5%1,6%0,3%15,6%
2024
0,0%0,8%-0,5%2,4%0,9%-0,8%-0,8%-0,7%-2,9%-1,7%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES73,53%
26,48%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,58%
12 meses15,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,70%
12 meses4,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,40%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,33%
Retorno 12 meses15,58%
Patrimônio líquidoR$ 37.256.384,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação113,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 73,53%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,48%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ35.755.062/0001-98
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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