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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
539,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
CNPJ
03.573.959/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,8% | 101,8% | 102,7% | 101,7% | 102,8% | 102,7% | 103,8% | 102,4% | 102,6% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,5% | 113,4% | 114,5% | 107,5% | 105,1% | 111,8% | 107,4% | 103,4% | 103,9% | 102,2% | 102,3% | 102,0% | 107,4% |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 105,7% | 96,8% | 107,5% | 107,4% | 107,4% | 103,7% | 108,0% | 111,5% | 111,8% | 107,2% | 111,6% | 107,2% | 107,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 100,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,11% | 0,14% |
| Índice Sharpe | 11,04 | 8,24 | 6,65 |
| Retorno | 8,58% | 13,01% | 45,44% |
| Max. Drawdown | -1,59% |
| Data Max. Drawdown | 29/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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