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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA100,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,70%
12 meses14,70%
Últimos 3 anos46,09%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses8,37
Últimos 3 anos6,44
Max. Drawdown-1,59%
Data Max. Drawdown29/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)67
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,70%
Patrimônio líquidoR$ 395.577.236,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação2.015,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 100,00%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ03.573.959/0001-04
GestorFUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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