ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

30,37

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,02%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

35.727.715/0001-25

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-3,7%	-1,1%	-2,7%	-1,5%	0,0%								-8,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI					6,1%
2025	-3,8%	2,4%	-4,5%	-0,7%	1,7%	-2,6%	4,1%	-1,4%	-0,2%	2,9%	-0,5%	3,7%	0,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		245,3%			152,7%		318,6%			229,8%		314,3%	5,4%
2024	0,6%	1,1%	2,9%	1,1%	3,1%	6,9%	3,2%	2,7%	-1,5%	3,4%	5,4%	1,0%	34,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	61,0%	131,8%	348,2%	125,8%	374,4%	877,2%	353,4%	316,0%		363,6%	682,7%	114,7%	314,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA	99,47%
VALORES A RECEBER	0,86%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,20%
DISPONIBILIDADES	0,03%
VALORES A PAGAR	-0,57%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	10,41%	10,20%	11,62%
Índice Sharpe	-3,46	-1,73	-0,31
Retorno	-8,62%	-0,74%	33,49%

Max. Drawdown	-33,32%
Data Max. Drawdown	21/10/2022
Tempo de recuperação (dias)	768

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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