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ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
32,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.727.715/0001-25
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,8% | 2,4% | -4,5% | -0,7% | 1,7% | -2,6% | 4,1% | -1,8% | -5,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 245,3% | 152,7% | 318,6% | ||||||||||
| 2024 | 0,6% | 1,1% | 2,9% | 1,1% | 3,1% | 6,9% | 3,2% | 2,7% | -1,5% | 3,4% | 5,4% | 1,0% | 34,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,0% | 131,8% | 348,2% | 125,8% | 374,4% | 877,2% | 353,4% | 316,0% | 363,6% | 682,7% | 114,7% | 314,0% | |
| 2023 | -0,3% | 0,0% | -1,3% | -1,4% | 0,6% | -3,2% | 0,6% | 2,4% | -1,4% | -0,9% | 3,9% | 3,8% | 2,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 0,9% | 54,3% | 59,5% | 210,1% | 428,8% | 445,2% | 20,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,69% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,51% | 13,99% | 14,28% |
| Índice Sharpe | -1,68 | -0,44 | -0,24 |
| Retorno | -5,44% | 7,25% | 29,91% |
| Max. Drawdown | -33,32% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 768 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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