Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,7% | 0,6% | -3,1% | |||||||||||
| 2025 | -3,8% | 2,4% | -4,5% | -0,7% | 1,7% | -2,6% | 4,1% | -1,4% | -0,2% | 2,9% | -0,5% | 3,7% | 0,8% | |
| 2024 | 0,6% | 1,1% | 2,9% | 1,1% | 3,1% | 6,9% | 3,2% | 2,7% | -1,5% | 3,4% | 5,4% | 1,0% | 34,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,38% | |
| VALORES A RECEBER | 1,02% |
| 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -1,54% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,09% |
| 12 meses | 3,87% |
| Últimos 3 anos | 36,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,29% |
| 12 meses | 12,24% |
| Últimos 3 anos | 11,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,96 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -33,32% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 768 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,61% |
| Retorno 12 meses | 3,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.601.114,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 13,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA - 100,38% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,02% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.727.715/0001-25 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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