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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,7% | -1,1% | -2,7% | -1,5% | 2,8% | 3,1% | -0,9% | -4,1% | ||||||
| 2025 | -3,8% | 2,4% | -4,5% | -0,7% | 1,7% | -2,6% | 4,1% | -1,4% | -0,2% | 2,9% | -0,5% | 3,7% | 0,8% | |
| 2024 | 0,6% | 1,1% | 2,9% | 1,1% | 3,1% | 6,9% | 3,2% | 2,7% | -1,5% | 3,4% | 5,4% | 1,0% | 34,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,76% |
| 0,21% | |
| VALORES A PAGAR | -1,35% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -4,01% |
| 12 meses | 4,34% |
| Últimos 3 anos | 41,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,50% |
| 12 meses | 10,30% |
| Últimos 3 anos | 11,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,19 |
| Últimos 3 anos | -0,09 |
| Max. Drawdown | -33,32% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 768 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,06% |
| Retorno 12 meses | 4,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.861.075,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 13,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA - 100,37% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,76% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -1,35% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.727.715/0001-25 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
