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ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,8%2,4%-4,5%-0,7%1,7%-2,6%4,1%-1,4%-0,2%2,9%-0,5%3,7%0,8%
2024
0,6%1,1%2,9%1,1%3,1%6,9%3,2%2,7%-1,5%3,4%5,4%1,0%34,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,58%
VALORES A RECEBER0,69%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,50%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,58%
12 meses0,58%
Últimos 3 anos38,66%
Desvio Padrão
No ano12,28%
12 meses12,28%
Últimos 3 anos12,32%
Índice Sharpe
12 meses-1,19
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-33,32%
Data Max. Drawdown21/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)768
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,60%
Retorno 12 meses0,58%
Patrimônio líquidoR$ 30.776.185,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação14,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,58%
2ºVALORES A RECEBER - 0,69%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,50%

Outras Informações

CNPJ35.727.715/0001-25
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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