ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
94,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
35
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.727.513/0001-83
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,9% | 3,3% | -2,7% | 0,2% | -0,4% | -3,7% | 3,0% | -1,8% | -1,0% | 1,6% | 0,0% | 2,7% | -4,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 333,9% | 23,3% | 234,7% | 126,4% | 2,6% | 230,9% | |||||||
| 2024 | 1,3% | -1,3% | 1,4% | 0,5% | 2,8% | 8,1% | 3,1% | 2,5% | -2,5% | 2,4% | 4,8% | 0,9% | 26,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,9% | 163,8% | 54,3% | 337,0% | 1.029,2% | 336,8% | 283,5% | 253,4% | 610,4% | 104,2% | 241,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 99,73% | |
| VALORES A RECEBER | 0,44% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,76% | 12,76% | 13,21% |
| Índice Sharpe | -1,51 | -1,50 | -0,61 |
| Retorno | -3,95% | -3,95% | 15,89% |
| Max. Drawdown | -34,97% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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