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ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-4,8%1,1%-3,8%
2025
-4,9%3,3%-2,7%0,2%-0,4%-3,7%3,0%-1,8%-1,0%1,6%0,0%2,7%-4,0%
2024
1,3%-1,3%1,4%0,5%2,8%8,1%3,1%2,5%-2,5%2,4%4,8%0,9%26,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,65%
VALORES A RECEBER10,89%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-10,79%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-3,93%
12 meses-0,61%
Últimos 3 anos13,50%
Desvio Padrão
No ano10,31%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos13,01%
Índice Sharpe
12 meses-1,25
Últimos 3 anos-0,68
Max. Drawdown-34,97%
Data Max. Drawdown07/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,59%
Retorno 12 meses-0,61%
Patrimônio líquidoR$ 76.496.889,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas35
Cotação11,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 99,65%
2ºVALORES A RECEBER - 10,89%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -10,79%

Outras Informações

CNPJ35.727.513/0001-83
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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