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ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,9%3,3%-2,7%0,2%-0,4%-3,7%3,0%-1,8%-1,0%1,6%0,0%2,7%-4,0%
2024
1,3%-1,3%1,4%0,5%2,8%8,1%3,1%2,5%-2,5%2,4%4,8%0,9%26,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,73%
VALORES A RECEBER0,44%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,40%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-3,95%
12 meses-3,95%
Últimos 3 anos15,89%
Desvio Padrão
No ano12,76%
12 meses12,76%
Últimos 3 anos13,21%
Índice Sharpe
12 meses-1,50
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-34,97%
Data Max. Drawdown07/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,87%
Retorno 12 meses-3,95%
Patrimônio líquidoR$ 94.110.345,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas35
Cotação12,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 99,73%
2ºVALORES A RECEBER - 0,44%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,40%

Outras Informações

CNPJ35.727.513/0001-83
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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