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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,8% | 0,0% | -1,4% | -0,3% | -6,4% | |||||||||
| 2025 | -4,9% | 3,3% | -2,7% | 0,2% | -0,4% | -3,7% | 3,0% | -1,8% | -1,0% | 1,6% | 0,0% | 2,7% | -4,0% | |
| 2024 | 1,3% | -1,3% | 1,4% | 0,5% | 2,8% | 8,1% | 3,1% | 2,5% | -2,5% | 2,4% | 4,8% | 0,9% | 26,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,65% | |
| VALORES A RECEBER | 10,89% |
| 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -10,79% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -6,53% |
| 12 meses | -9,87% |
| Últimos 3 anos | 7,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,81% |
| 12 meses | 11,64% |
| Últimos 3 anos | 12,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,21 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -34,97% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,70% |
| Retorno 12 meses | -9,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 72.587.122,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 34 |
| Cotação | 11,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 99,65% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 10,89% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -10,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.727.513/0001-83 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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