ITAÚ FLEXPREV PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
56,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.726.772/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | 0,1% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,6% | 0,7% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 66,7% | 66,3% | 126,9% | 153,6% | 107,0% | 90,5% | 6,9% | 92,3% | 60,6% | 88,1% | 148,2% | 56,5% | 85,9% |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | -0,1% | -1,6% | 1,3% | -1,1% | 2,3% | 0,7% | -0,6% | -0,7% | 0,1% | -2,4% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,1% | 150,8% | 250,8% | 85,5% | 14,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 57,81% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 35,71% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 6,48% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,50% | 2,50% | 3,78% |
| Índice Sharpe | -0,81 | -1,01 | -1,19 |
| Retorno | 12,28% | 12,28% | 27,10% |
| Max. Drawdown | -5,41% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 152 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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