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ITAÚ FLEXPREV PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,7%1,2%1,6%1,2%1,0%0,1%1,1%0,7%1,1%1,6%0,7%12,3%
2024
-0,6%0,6%-0,1%-1,6%1,3%-1,1%2,3%0,7%-0,6%-0,7%0,1%-2,4%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
57,81%
35,71%
6,48%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,28%
12 meses12,28%
Últimos 3 anos27,10%
Desvio Padrão
No ano2,50%
12 meses2,50%
Últimos 3 anos3,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos-1,19
Max. Drawdown-5,41%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)152
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses12,28%
Patrimônio líquidoR$ 56.441.475,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 57,81%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 35,71%
3ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 6,48%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ35.726.772/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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