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Comparador

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ITAÚ FLEXPREV PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,4%0,6%0,1%3,3%
2025
0,7%0,7%1,2%1,6%1,2%1,0%0,1%1,1%0,7%1,1%1,6%0,7%12,3%
2024
-0,6%0,6%-0,1%-1,6%1,3%-1,1%2,3%0,7%-0,6%-0,7%0,1%-2,4%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
41,17%
34,13%
24,73%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,25%
12 meses13,08%
Últimos 3 anos26,95%
Desvio Padrão
No ano3,06%
12 meses2,45%
Últimos 3 anos3,69%
Índice Sharpe
12 meses-0,69
Últimos 3 anos-1,25
Max. Drawdown-5,41%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)152
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%
Retorno 12 meses13,08%
Patrimônio líquidoR$ 58.274.126,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 41,17%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 34,13%
3ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 24,73%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ35.726.772/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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