ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
1,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
168
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.726.581/0001-28
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,9% | -4,0% | 5,6% | 9,1% | 5,9% | 0,2% | -6,8% | 6,5% | 0,9% | -1,3% | 5,1% | -4,6% | 23,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,0% | -1,4% | -0,5% | 5,4% | 4,4% | -1,1% | -2,7% | 0,2% | -2,5% | -3,6% | -1,3% | -5,9% | -11,0% |
| 2024 | -6,3% | 0,6% | 1,8% | -7,8% | -2,2% | 0,1% | 0,9% | 4,1% | -4,2% | -1,2% | -3,6% | -7,6% | -23,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,5% | -0,4% | 2,5% | -6,1% | 0,8% | -1,4% | -2,1% | -2,5% | -1,2% | 0,4% | -0,5% | -3,3% | -13,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,71% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,57% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,51% | 19,51% | 19,93% |
| Índice Sharpe | 0,47 | 0,47 | -0,47 |
| Retorno | 23,00% | 23,00% | 9,31% |
| Max. Drawdown | -50,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 396 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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