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ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,9%-4,0%5,6%9,1%5,9%0,2%-6,8%6,5%0,9%-1,3%5,1%-4,6%23,0%
2024
-6,3%0,6%1,8%-7,8%-2,2%0,1%0,9%4,1%-4,2%-1,2%-3,6%-7,6%-23,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,71%
0,57%
DISPONIBILIDADES0,18%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,48%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,00%
12 meses23,00%
Últimos 3 anos9,31%
Desvio Padrão
No ano19,51%
12 meses19,51%
Últimos 3 anos19,93%
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos-0,47
Max. Drawdown-50,94%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)396
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,60%
Retorno 12 meses23,00%
Patrimônio líquidoR$ 1.841.549,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas168
Cotação0,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,71%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,57%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,18%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,48%

Outras Informações

CNPJ35.726.581/0001-28
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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