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ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
95,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.726.054/0001-13
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,9% | 3,3% | -2,7% | 0,3% | -0,4% | -3,7% | 3,0% | -1,8% | -1,0% | 1,6% | -1,4% | -7,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 336,5% | 24,6% | 236,5% | 127,9% | |||||||||
| 2024 | 1,3% | -1,3% | 1,4% | 0,5% | 2,8% | 8,1% | 3,1% | 2,5% | -2,5% | 2,4% | 4,9% | 0,9% | 26,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 132,8% | 166,0% | 56,2% | 339,7% | 1.033,5% | 339,4% | 286,0% | 255,8% | 613,6% | 106,2% | 243,8% | ||
| 2023 | -0,9% | -0,6% | 0,7% | -0,7% | 0,3% | -6,8% | -1,7% | 3,8% | -1,4% | -1,6% | 2,0% | 2,6% | -4,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 62,7% | 27,4% | 335,3% | 221,0% | 305,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,48% | |
| VALORES A RECEBER | 2,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -4,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,87% | 13,37% | 13,43% |
| Índice Sharpe | -1,80 | -1,15 | -0,73 |
| Retorno | -7,90% | -1,43% | 8,23% |
| Max. Drawdown | -34,65% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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