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ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,9%3,3%-2,7%0,3%-0,4%-3,7%3,0%-1,8%-1,0%1,6%0,0%2,7%-3,8%
2024
1,3%-1,3%1,4%0,5%2,8%8,1%3,1%2,5%-2,5%2,4%4,9%0,9%26,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,48%
VALORES A RECEBER2,05%
DISPONIBILIDADES0,13%
0,00%
VALORES A PAGAR-4,47%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-3,80%
12 meses-3,80%
Últimos 3 anos16,52%
Desvio Padrão
No ano12,79%
12 meses12,79%
Últimos 3 anos13,25%
Índice Sharpe
12 meses-1,48
Últimos 3 anos-0,59
Max. Drawdown-34,65%
Data Max. Drawdown07/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,90%
Retorno 12 meses-3,80%
Patrimônio líquidoR$ 96.556.581,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação12,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,81%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,48%
3ºVALORES A RECEBER - 2,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,13%
5ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ35.726.054/0001-13
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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