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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,8% | 0,0% | -1,4% | -4,5% | 1,8% | 3,0% | -0,5% | -6,4% | ||||||
| 2025 | -4,9% | 3,3% | -2,7% | 0,3% | -0,4% | -3,7% | 3,0% | -1,8% | -1,0% | 1,6% | 0,0% | 2,7% | -3,8% | |
| 2024 | 1,3% | -1,3% | 1,4% | 0,5% | 2,8% | 8,1% | 3,1% | 2,5% | -2,5% | 2,4% | 4,9% | 0,9% | 26,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 97,69% |
| DISPONIBILIDADES | 2,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,34% |
| VALORES A RECEBER | 0,25% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,46% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -6,60% |
| 12 meses | -1,58% |
| Últimos 3 anos | 17,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,77% |
| 12 meses | 10,63% |
| Últimos 3 anos | 12,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,63 |
| Últimos 3 anos | -0,64 |
| Max. Drawdown | -34,65% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | -1,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.557.084,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 11,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 97,69% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 2,18% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,34% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,25% |
| 5º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.726.054/0001-13 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
