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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,8% | 0,0% | -1,4% | -0,4% | -6,5% | |||||||||
| 2025 | -4,9% | 3,3% | -2,7% | 0,3% | -0,4% | -3,7% | 3,0% | -1,8% | -1,0% | 1,6% | 0,0% | 2,7% | -3,8% | |
| 2024 | 1,3% | -1,3% | 1,4% | 0,5% | 2,8% | 8,1% | 3,1% | 2,5% | -2,5% | 2,4% | 4,9% | 0,9% | 26,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,69% |
| VALORES A RECEBER | 20,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,30% |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -20,80% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -6,63% |
| 12 meses | -5,77% |
| Últimos 3 anos | 9,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,91% |
| 12 meses | 12,46% |
| Últimos 3 anos | 12,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,74 |
| Últimos 3 anos | -0,81 |
| Max. Drawdown | -34,65% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,87% |
| Retorno 12 meses | -5,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 75.172.791,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 11,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,69% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 20,68% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,30% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,13% |
| 5º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.726.054/0001-13 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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