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NEW SANTANA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
319,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,46%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
35.717.700/0001-86
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 1,1% | 2,1% | 1,4% | 1,2% | 0,2% | 1,7% | 0,6% | 10,7% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 9,6% | |||
| % DI | 123,6% | 60,5% | 117,7% | 196,0% | 123,1% | 107,8% | 18,7% | 144,0% | 124,1% | 111,1% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | -0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 0,6% | 0,3% | -0,1% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,1% | 109,8% | 118,7% | 91,1% | 75,3% | 152,3% | 136,1% | 37,0% | 62,7% | 33,1% | 65,4% | ||
| 2023 | 0,7% | 0,1% | 0,5% | 0,9% | 1,3% | 1,7% | 1,4% | 0,5% | 0,7% | 0,1% | 2,2% | 1,6% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 65,0% | 8,7% | 43,4% | 92,7% | 119,8% | 154,8% | 130,5% | 44,0% | 73,7% | 10,5% | 235,4% | 183,2% | 94,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 32,28% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,06% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,58% | |
| DPGE | 4,52% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II | 4,03% | |
| JGP WM OPT FIC FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - FEEDER I | 3,54% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,04% | |
| JGP CRÉDITO WM HY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 2,25% | |
| GENOA CAPITAL RADAR J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,11% | |
| JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 2,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,73% | 1,80% | 1,95% |
| Índice Sharpe | 0,91 | -0,95 | -0,88 |
| Retorno | 10,62% | 11,34% | 36,34% |
| Max. Drawdown | -3,15% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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