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NEW SANTANA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,46%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,6%1,1%2,1%1,4%1,2%0,2%1,7%1,3%1,2%1,5%0,5%15,1%
2024
0,5%0,9%1,0%-0,5%0,8%0,6%1,4%1,2%0,3%0,6%0,3%-0,1%7,1%

Carteira

Ativos% do PL
32,28%
16,06%
LETRA FINANCEIRA6,58%
DPGE4,52%
4,03%
3,54%
3,04%
2,25%
2,11%
2,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,00%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos38,76%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,15%
Últimos 3 anos1,90%
Índice Sharpe
12 meses0,37
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-3,15%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,46%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,46%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses14,92%
Patrimônio líquidoR$ 239.520.831,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 32,28%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,06%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,58%
4ºDPGE - 4,52%
5ºJGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II - 4,03%

Outras Informações

CNPJ35.717.700/0001-86
GestorBTGP WM 3 LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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