OCCAM LONG BIASED ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
349
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.714.550/0001-57
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1% | -3,8% | 1,2% | 8,2% | 5,3% | 3,2% | -2,2% | 1,5% | 6,7% | 0,6% | 5,7% | -5,0% | 26,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 291,2% | 119,8% | 775,9% | 465,3% | 290,4% | 128,1% | 553,0% | 45,3% | 537,7% | 182,9% | |||
| 2024 | -2,0% | 3,4% | -1,8% | -2,1% | -1,5% | 3,1% | -0,3% | 2,1% | -4,5% | -0,7% | -0,7% | 1,2% | -3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 422,3% | 399,1% | 238,3% | 140,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,84% | |
| VALORES A RECEBER | 1,36% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,10% | 17,10% | 14,39% |
| Índice Sharpe | 0,79 | 0,77 | -0,27 |
| Retorno | 26,77% | 26,77% | 27,49% |
| Max. Drawdown | -26,68% |
| Data Max. Drawdown | 17/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 921 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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