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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 2,0% | -5,2% | 1,8% | -7,4% | 0,0% | -0,9% | -6,7% | ||||||
| 2025 | 3,1% | -3,8% | 1,2% | 8,2% | 5,3% | 3,2% | -2,2% | 1,5% | 6,7% | 0,6% | 5,7% | -5,0% | 26,2% | |
| 2024 | -2,0% | 3,4% | -1,8% | -2,1% | -1,5% | 3,1% | -0,3% | 2,1% | -4,5% | -0,7% | -0,7% | 1,2% | -3,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,62% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| 0,08% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -6,83% |
| 12 meses | 1,71% |
| Últimos 3 anos | 13,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,43% |
| 12 meses | 20,76% |
| Últimos 3 anos | 16,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -26,68% |
| Data Max. Drawdown | 17/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 921 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,34% |
| Retorno 12 meses | 1,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.323.097,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 322 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,62% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.714.550/0001-57 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
