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SFPB 026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
40,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
35.712.941/0001-32
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 12,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 95,1% | 107,1% | 107,7% | 90,7% | 96,1% | 90,9% | 109,3% | 95,0% | 96,8% | 80,1% | 100,2% | 96,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,7% | 107,1% | 109,4% | 109,0% | 101,4% | 123,5% | 116,3% | 104,7% | 93,8% | 107,1% | 122,5% | 76,4% | 100,9% |
| 2023 | 1,3% | 0,1% | -32,5% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 1,8% | 1,7% | -26,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,5% | 11,7% | 70,5% | 57,7% | 88,1% | 114,0% | 35,0% | 30,6% | 9,3% | 194,8% | 196,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA AGILITÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 25,91% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 20,93% | |
| MANAGER AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 17,28% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 11,61% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,75% | |
| MANAGER IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,71% | |
| MANAGER SPX SEAHAWK FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,22% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE | 2,58% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,78% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,36% | 18,93% |
| Índice Sharpe | -1,56 | -1,61 | -0,81 |
| Retorno | 11,95% | 13,34% | -7,32% |
| Max. Drawdown | -32,89% |
| Data Max. Drawdown | 21/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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