MenuSFPB 026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
43,35
Taxa de administração total
0,25%
Número de cotistas
3
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
35.712.941/0001-32
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 6,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 99,6% | 82,9% | 54,6% | 85,7% | 112,7% | 98,0% | 96,5% | 88,4% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,1% | 107,1% | 107,7% | 90,7% | 96,1% | 90,9% | 109,3% | 95,0% | 96,8% | 80,1% | 101,0% | 97,9% | 96,9% |
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,7% | 107,1% | 109,4% | 109,0% | 101,4% | 123,5% | 116,3% | 104,7% | 93,8% | 107,1% | 122,5% | 76,4% | 100,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33,13% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 21,71% | |
| SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,15% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 11,49% | |
| MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 7,22% | |
| MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | 6,74% | |
| MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 5,43% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | 1,96% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,69% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,35% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,34% | 0,32% | 0,91% |
| Índice Sharpe | -5,21 | -3,71 | -0,68 |
| Retorno | 6,13% | 13,55% | 41,58% |
| Max. Drawdown | -32,89% |
| Data Max. Drawdown | 21/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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