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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 6,2% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 13,9% | |
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 11,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 33,13% | |
| 21,71% | |
| 12,15% | |
| 11,49% | |
| 7,22% | |
| 6,74% | |
| 5,43% | |
| 1,96% | |
| 0,69% | |
| 0,35% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,13% |
| 12 meses | 13,55% |
| Últimos 3 anos | 41,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,34% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | 0,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,71 |
| Últimos 3 anos | -0,68 |
| Max. Drawdown | -32,89% |
| Data Max. Drawdown | 21/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 13,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.346.567,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 123,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 33,13% |
| 2º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 21,71% |
| 3º | SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,15% |
| 4º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 11,49% |
| 5º | MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 7,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.712.941/0001-32 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
