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ITAÚ FLEXPREV TROPEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
73,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.670.625/0001-45
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 1,2% | 1,7% | 1,2% | 1,0% | 0,0% | 1,1% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 62,8% | 62,8% | 129,1% | 159,5% | 107,9% | 91,4% | 204,5% | 92,5% | |||||
| 2024 | -0,7% | 0,5% | -0,2% | -1,8% | 1,3% | -1,4% | 2,4% | 0,7% | -0,8% | -0,9% | 0,0% | -2,8% | -3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,5% | 157,7% | 269,5% | 84,4% | 5,1% | ||||||||
| 2023 | -0,2% | 1,0% | 2,6% | 2,1% | 2,9% | 2,6% | 0,8% | -0,6% | -1,1% | -0,5% | 2,6% | 2,9% | 16,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,8% | 220,0% | 227,4% | 258,2% | 246,5% | 71,8% | 284,2% | 341,1% | 123,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 64,70% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 28,05% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 7,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,81% | 4,39% | 4,62% |
| Índice Sharpe | -0,39 | -2,71 | -1,28 |
| Retorno | 7,73% | 1,32% | 20,81% |
| Max. Drawdown | -6,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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