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ITAÚ FLEXPREV TROPEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,6%1,2%1,7%1,2%1,0%0,0%1,1%0,7%1,1%1,6%0,6%12,1%
2024
-0,7%0,5%-0,2%-1,8%1,3%-1,4%2,4%0,7%-0,8%-0,9%0,0%-2,8%-3,6%

Carteira

Ativos% do PL
64,70%
28,05%
7,26%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,11%
12 meses12,11%
Últimos 3 anos25,40%
Desvio Padrão
No ano2,74%
12 meses2,74%
Últimos 3 anos4,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,00
Últimos 3 anos-1,19
Max. Drawdown-6,53%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)158
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%
Retorno 12 meses12,11%
Patrimônio líquidoR$ 76.255.393,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 64,70%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 28,05%
3ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 7,26%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ35.670.625/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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