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DANKBARKEIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
84,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.662.353/0001-31
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,0% | 0,1% | -0,7% | 1,9% | 4,1% | 0,3% | 1,8% | 1,2% | -0,6% | 0,4% | -2,9% | 1,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 6,7% | 183,0% | 359,7% | 23,7% | 138,6% | 100,3% | 28,7% | 9,8% | |||||
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 4,0% | -5,8% | 2,7% | 4,8% | 1,4% | 3,9% | 1,6% | 2,7% | 3,7% | 0,6% | 22,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,5% | 54,2% | 480,8% | 321,3% | 608,4% | 152,7% | 454,4% | 188,5% | 288,0% | 467,0% | 66,1% | 206,2% | |
| 2023 | 1,1% | 0,0% | -0,2% | -1,0% | -0,4% | -3,4% | 2,6% | 1,2% | 0,3% | -1,2% | 5,7% | 1,2% | 6,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,0% | 1,2% | 243,6% | 108,9% | 26,5% | 616,3% | 143,8% | 45,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 87,23% | |
| KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,71% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,78% | 8,02% | 7,47% |
| Índice Sharpe | -1,63 | -1,07 | -0,48 |
| Retorno | 1,39% | 5,42% | 30,11% |
| Max. Drawdown | -7,11% |
| Data Max. Drawdown | 21/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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