DANKBARKEIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
95,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.662.353/0001-31
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 103,0% | 136,1% | 114,1% | ||||||||||
| 2025 | -4,0% | 0,1% | -0,7% | 1,9% | 4,1% | 0,3% | 1,8% | 1,2% | -0,6% | 0,4% | -0,7% | 7,8% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 6,7% | 183,0% | 359,7% | 23,7% | 138,6% | 100,3% | 28,7% | 668,7% | 81,4% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 4,0% | -5,8% | 2,7% | 4,8% | 1,4% | 3,9% | 1,6% | 2,7% | 3,7% | 0,6% | 22,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,5% | 54,2% | 480,8% | 321,3% | 608,4% | 152,7% | 454,4% | 188,5% | 288,0% | 467,0% | 66,1% | 206,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 87,04% | |
| KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12,68% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,49% | 9,08% | 7,91% |
| Índice Sharpe | 0,21 | 0,71 | 0,11 |
| Retorno | 2,09% | 20,80% | 46,50% |
| Max. Drawdown | -7,11% |
| Data Max. Drawdown | 21/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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