Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DANKBARKEIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,0%0,1%-0,7%1,9%4,1%0,3%1,8%1,2%-0,6%0,4%-0,7%7,8%11,6%
2024
0,8%0,4%4,0%-5,8%2,7%4,8%1,4%3,9%1,6%2,7%3,7%0,6%22,4%

Carteira

Ativos% do PL
87,23%
12,71%
0,07%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,83%
12 meses11,83%
Últimos 3 anos44,82%
Desvio Padrão
No ano8,14%
12 meses8,14%
Últimos 3 anos7,56%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos0,05
Max. Drawdown-7,11%
Data Max. Drawdown21/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,78%
Retorno 12 meses11,83%
Patrimônio líquidoR$ 93.502.779,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 87,23%
2ºKAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 12,71%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ35.662.353/0001-31
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.