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DANKBARKEIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,8%2,1%
2025
-4,0%0,1%-0,7%1,9%4,1%0,3%1,8%1,2%-0,6%0,4%-0,7%7,8%11,6%
2024
0,8%0,4%4,0%-5,8%2,7%4,8%1,4%3,9%1,6%2,7%3,7%0,6%22,4%

Carteira

Ativos% do PL
87,04%
12,68%
0,27%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,09%
12 meses20,80%
Últimos 3 anos46,50%
Desvio Padrão
No ano13,49%
12 meses9,08%
Últimos 3 anos7,91%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-7,11%
Data Max. Drawdown21/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,97%
Retorno 12 meses20,80%
Patrimônio líquidoR$ 95.767.201,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 87,04%
2ºKAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 12,68%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ35.662.353/0001-31
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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