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ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

40,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
195
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.650.703/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%-32,1%-0,7%-3,2%-2,3%0,1%-2,1%0,1%-36,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
% DI129,8%9,8%12,6%
20240,9%-18,1%4,0%1,2%3,2%-29,9%3,1%-17,6%0,3%1,4%0,6%-2,0%-46,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI84,6%479,8%135,5%381,8%338,9%34,8%155,2%78,2%
20230,3%-7,6%-1,1%-2,8%1,4%-0,7%0,0%-19,5%0,8%0,2%-2,1%1,2%-27,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI23,2%127,4%85,8%21,0%137,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA65,67%
MOLEIRO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS65,67%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,72%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA2,65%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-2,15%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão40,45%36,95%33,05%
Índice Sharpe-1,64-1,65-1,61
Retorno-36,57%-47,92%-78,88%
Max. Drawdown-90,99%
Data Max. Drawdown18/07/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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