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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | -21,8% | 2,3% | 0,0% | 3,3% | -3,2% | -1,8% | -21,4% | ||||||
| 2025 | 1,4% | -32,1% | -0,7% | -3,2% | -2,3% | 0,1% | -2,1% | -10,6% | -1,3% | -5,6% | -4,9% | -2,1% | -50,8% | |
| 2024 | 0,9% | -18,1% | 4,0% | 1,2% | 3,2% | -29,9% | 3,1% | -17,6% | 0,3% | 1,4% | 0,6% | -2,0% | -46,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 74,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -21,21% |
| 12 meses | -40,34% |
| Últimos 3 anos | -83,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 45,14% |
| 12 meses | 33,57% |
| Últimos 3 anos | 37,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | -1,55 |
| Max. Drawdown | -94,68% |
| Data Max. Drawdown | 25/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,38% |
| Retorno 12 meses | -40,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.960.866,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 201 |
| Cotação | 0,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 74,00% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,02% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,10% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.650.703/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
