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CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
627,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
27.880
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.650.636/0001-63
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | -0,3% | 1,7% | 1,0% | 4,2% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 99,9% | 72,2% | 158,3% | 109,6% | 82,0% | ||||||||
| 2024 | -0,4% | 0,4% | 0,6% | -0,7% | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 0,2% | 1,3% | 0,5% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,6% | 69,5% | 53,9% | 122,3% | 117,7% | 72,0% | 165,6% | 25,3% | 167,8% | 59,9% | 61,0% | ||
| 2023 | 1,9% | -1,9% | 0,7% | 0,5% | 1,1% | 1,8% | 1,1% | -0,1% | 0,3% | 0,3% | 1,9% | 2,2% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 164,7% | 63,1% | 57,0% | 96,8% | 169,1% | 103,6% | 35,9% | 32,6% | 209,2% | 254,9% | 79,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,30% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,86% | 1,71% | 3,81% |
| Índice Sharpe | -1,37 | -0,68 | -1,45 |
| Retorno | 4,11% | 10,66% | 22,00% |
| Max. Drawdown | -14,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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