CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
619,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
24.904
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.650.636/0001-63
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 1,1% | 4,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 248,7% | 184,0% | 228,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | -0,3% | 1,7% | 1,0% | 2,1% | 0,0% | 2,2% | 2,2% | 1,4% | 1,3% | 0,8% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,9% | 72,2% | 158,3% | 91,4% | 195,1% | 193,3% | 179,4% | 109,3% | 126,9% | 67,5% | 105,8% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,4% | 0,6% | -0,7% | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,4% | 0,2% | 1,3% | 0,5% | 6,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,6% | 69,5% | 53,9% | 122,3% | 117,7% | 72,0% | 165,6% | 25,3% | 167,8% | 59,9% | 61,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,81% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,55% | 2,74% | 2,43% |
| Índice Sharpe | 6,45 | 1,33 | -0,39 |
| Retorno | 4,16% | 17,92% | 39,77% |
| Max. Drawdown | -14,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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