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CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%-0,3%1,7%1,0%2,1%0,0%2,2%2,2%1,4%1,3%0,8%15,1%
2024
-0,4%0,4%0,6%-0,7%0,4%1,0%1,1%0,6%1,4%0,2%1,3%0,5%6,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
VALORES A RECEBER0,30%
0,26%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,11%
12 meses15,11%
Últimos 3 anos35,45%
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos2,47%
Índice Sharpe
12 meses0,33
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-14,51%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses15,11%
Patrimônio líquidoR$ 596.953.949,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25.252
Cotação14,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,80%
2ºVALORES A RECEBER - 0,30%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,37%

Outras Informações

CNPJ35.650.636/0001-63
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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