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ADAM PREVIDENCIÁRIO BRASILPREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
260,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.649.679/0001-29
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 0,3% | -1,7% | 2,8% | 2,4% | 1,2% | 2,2% | 0,2% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 28,1% | 268,8% | 210,5% | 106,0% | 174,1% | 30,7% | 85,7% | ||||||
| 2024 | -0,1% | 1,4% | 1,7% | 0,6% | 1,2% | 2,8% | -0,2% | 2,5% | 1,4% | 1,6% | 2,7% | 2,8% | 19,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 170,1% | 199,6% | 67,1% | 146,5% | 355,6% | 283,3% | 168,2% | 174,9% | 342,1% | 315,7% | 182,9% | ||
| 2023 | 0,3% | -0,5% | 2,2% | 1,6% | 0,1% | 2,4% | 0,6% | 0,2% | 0,7% | 1,1% | -1,4% | 1,3% | 9,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 23,4% | 186,4% | 177,7% | 5,3% | 227,7% | 60,2% | 18,6% | 71,0% | 112,1% | 154,2% | 69,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 77,94% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,41% | |
| OMEGA ACESSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,49% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,35% | |
| IBOVL144 | 0,18% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALEU573 | 0,00% | |
| PETRU389 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,61% | 5,14% | 5,06% |
| Índice Sharpe | -0,43 | 1,15 | -0,23 |
| Retorno | 7,20% | 18,16% | 38,56% |
| Max. Drawdown | -6,84% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 53 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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