ADAM PREVIDENCIÁRIO BRASILPREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
207,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.649.679/0001-29
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | -0,5% | -1,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -0,3% | 0,3% | -1,7% | 2,8% | 2,4% | 1,2% | 2,2% | 0,3% | 1,3% | 1,5% | -0,1% | 1,0% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 28,1% | 268,8% | 210,5% | 106,0% | 174,1% | 27,8% | 102,7% | 115,2% | 84,7% | 79,1% | |||
| 2024 | -0,1% | 1,4% | 1,7% | 0,6% | 1,2% | 2,8% | -0,2% | 2,5% | 1,4% | 1,6% | 2,7% | 2,8% | 19,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 170,1% | 199,6% | 67,1% | 146,5% | 355,6% | 283,3% | 168,2% | 174,9% | 342,1% | 315,7% | 182,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,37% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 44,74% | |
| OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,07% | |
| IBOVX143 | 0,06% | |
| IBOVX138 | 0,04% | |
| IBOVX141 | 0,04% | |
| IBOVX3 | 0,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,68% | 4,09% | 4,06% |
| Índice Sharpe | -6,89 | -1,20 | -0,06 |
| Retorno | -1,39% | 9,32% | 42,89% |
| Max. Drawdown | -6,84% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 53 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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