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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | -0,4% | 1,0% | 5,8% | 5,6% | 11,1% | ||||||||
| 2025 | -0,3% | 0,3% | -1,7% | 2,8% | 2,4% | 1,2% | 2,2% | 0,3% | 1,3% | 1,5% | -0,1% | 1,0% | 11,3% | |
| 2024 | -0,1% | 1,4% | 1,7% | 0,6% | 1,2% | 2,8% | -0,2% | 2,5% | 1,4% | 1,6% | 2,7% | 2,8% | 19,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 51,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,72% |
| 8,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,80% |
| IBOVR170 | 0,35% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| IBOVN148 | 0,00% |
| 0,00% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,27% |
| 12 meses | 20,19% |
| Últimos 3 anos | 55,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,89% |
| 12 meses | 4,86% |
| Últimos 3 anos | 4,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,10 |
| Últimos 3 anos | 0,63 |
| Max. Drawdown | -6,84% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 53 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,82% |
| Retorno 12 meses | 20,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 194.202.644,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 51,19% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,72% |
| 3º | OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,80% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,80% |
| 5º | IBOVR170 - 0,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.649.679/0001-29 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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