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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | -0,4% | 1,0% | 0,1% | -0,3% | |||||||||
| 2025 | -0,3% | 0,3% | -1,7% | 2,8% | 2,4% | 1,2% | 2,2% | 0,3% | 1,3% | 1,5% | -0,1% | 1,0% | 11,3% | |
| 2024 | -0,1% | 1,4% | 1,7% | 0,6% | 1,2% | 2,8% | -0,2% | 2,5% | 1,4% | 1,6% | 2,7% | 2,8% | 19,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,35% |
| 42,19% | |
| 9,16% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,39% |
| IBOVN148 | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,22% |
| 12 meses | 12,88% |
| Últimos 3 anos | 42,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,60% |
| 12 meses | 4,28% |
| Últimos 3 anos | 4,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,13 |
| Max. Drawdown | -6,84% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 53 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 12,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 187.477.360,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,35% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 42,19% |
| 3º | OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,16% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,39% |
| 5º | IBOVN148 - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.649.679/0001-29 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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