CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

406,45

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,20%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

35.646.445/0001-28

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,3%	1,0%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	103,6%	104,4%	108,5%	94,7%	98,1%								102,3%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,1%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	100,4%	100,1%	100,6%	99,4%	100,4%	101,4%	101,1%	100,7%	100,5%	100,5%	100,4%	96,4%	100,2%
2024	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	11,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	106,3%	106,3%	105,8%	104,3%	103,7%	104,2%	102,8%	103,2%	104,7%	100,5%	102,0%	98,0%	103,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	31,09%
LETRA FINANCEIRA	29,26%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	23,71%
BANDEIRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA	7,80%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	5,59%
CDB/ RDB	2,25%
DPGE	0,31%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,22%	0,14%	0,13%
Índice Sharpe	1,74	0,95	3,50
Retorno	5,40%	14,92%	45,08%

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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