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CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,0%14,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL45,95%
LETRA FINANCEIRA29,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23,46%
DPGE0,89%
CDB/ RDB0,15%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,15%
12 meses14,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,15%
Patrimônio líquidoR$ 385.009.122,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 45,95%
2ºLETRA FINANCEIRA - 29,54%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,46%
4ºDPGE - 0,89%
5ºCDB/ RDB - 0,15%

Outras Informações

CNPJ35.646.445/0001-28
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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