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GRUPO BAUMGART RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.646.072/0001-95
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%0,9%0,9%0,5%7,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,0%101,4%99,2%100,4%100,1%84,7%67,2%94,6%92,6%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,2%105,9%99,5%103,0%101,1%101,6%101,2%102,1%101,4%100,6%103,6%98,6%101,8%
20230,1%0,6%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%0,9%0,9%9,6%
DI0,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%9,6%
% DI67,6%63,5%96,8%106,8%105,6%107,7%105,8%106,9%101,8%104,3%99,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA100,08%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,14%0,13%-
Índice Sharpe-6,85-4,87-
Retorno7,74%12,07%-
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown30/06/2025
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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