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GRUPO BAUMGART RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%0,9%0,9%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%13,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,08%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,56%
12 meses13,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-6,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown30/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses13,56%
Patrimônio líquidoR$ 176.311.633,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,08%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,11%
5º

Outras Informações

CNPJ35.646.072/0001-95
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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