TITA ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
59,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
35.610.861/0001-76
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 0,8% | 1,2% | 0,1% | 1,7% | -0,8% | 3,1% | 0,1% | 0,2% | 1,6% | -0,6% | 1,9% | 9,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,1% | 128,9% | 7,9% | 147,5% | 242,3% | 9,8% | 17,4% | 123,7% | 167,4% | 64,3% | |||
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 0,1% | -1,6% | 1,3% | -0,7% | 1,8% | 0,8% | -0,5% | -0,2% | 0,4% | 2,6% | 4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,0% | 11,7% | 153,1% | 200,4% | 88,4% | 44,9% | 293,9% | 39,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 92,34% | |
| DPGE | 4,34% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,90% | |
| CSMGB4 | 0,89% | |
| VALORES A RECEBER | 0,38% | |
| SUZB3 | 0,35% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,36% | 4,36% | 3,62% |
| Índice Sharpe | -1,18 | -1,17 | -1,33 |
| Retorno | 9,16% | 9,16% | 25,76% |
| Max. Drawdown | -3,72% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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