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TITA ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,5%0,8%1,2%0,1%1,7%-0,8%3,1%0,1%0,2%1,6%-0,6%1,9%9,2%
2024
-0,2%0,6%0,1%-1,6%1,3%-0,7%1,8%0,8%-0,5%-0,2%0,4%2,6%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
92,34%
DPGE4,34%
LETRA FINANCEIRA1,90%
CSMGB40,89%
VALORES A RECEBER0,38%
SUZB30,35%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,20%
12 meses9,20%
Últimos 3 anos25,81%
Desvio Padrão
No ano4,35%
12 meses4,35%
Últimos 3 anos3,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos-1,33
Max. Drawdown-3,72%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)73
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%
Retorno 12 meses9,20%
Patrimônio líquidoR$ 59.533.666,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação152,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 92,34%
2ºDPGE - 4,34%
3ºLETRA FINANCEIRA - 1,90%
4ºCSMGB4 - 0,89%
5ºVALORES A RECEBER - 0,38%

Outras Informações

CNPJ35.610.861/0001-76
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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